ERVAAR HET VERSCHIL

WAT BIEDT PAERES

De rapporten van Paeres geven u een perfect inzicht in de prestaties van banken en vermogens-beheerders, met welk risico dat gepaard gaat, tegen welke kosten en of de afspraken worden nageleefd. Op die wijze is een mandaat, al dan niet in de vorm van een beleggingsstatuut, nauwkeurig controleerbaar en krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van de betreffende bank en vermogensbeheerder. Door een samenwerking met ratingbureau Morningstar maakt een beschouwing van de in de portefeuille aanwezige fondsen en trackers een integraal onderdeel uit van de rapportage.

Naast zowel de maandelijkse rapportage per bank of vermogensbeheerder als een consolidatie per relatie of groepen van relaties, is in het kader van governance per kwartaal een risk management rapportage beschikbaar. Die geeft inzicht in de risico’s en controleert of de afspraken correct worden nageleefd. Bovendien biedt Paeres u per kwartaal een rapport in het kader van uw financiële administratie, met daarin opgenomen journaalposten die te converteren zijn naar de jaarrekening.

WAT ZIJN DE VOORDELEN

De rapporten van Paeres zijn uniform. Dat maakt een objectieve vergelijking van de prestaties mogelijk. Maar niet alleen dat, de toepassingen zijn voor elke groep afnemers verschillend:

• Zo zullen accountants en fiscalisten bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op de efficiënte wijze van verwerking van de gegevens voor de jaarrekening, waarbij de informatie en de signaalfunctie belangrijke extra’s zijn.

• De input voor de jaarrekening is ook voor trustkantoren essentieel, aangezien de governance van directie of bestuur een sterke rol speelt. Daarnaast biedt de rapportage de noodzakelijke controle op de bank en de vermogensbeheerder als uitvoerders van het beleid.

• Voor family offices zijn bovengenoemde aspecten eveneens relevant. Zij blijven perfect in controle en bieden eigen onafhankelijke rapportage aan hun klanten, waardoor het gesprek met de bank en de vermogensbeheerder inhoudelijk wordt versterkt.

• Besturen van charitatieve en religieuze instellingen beschikken over uniforme en geconsolideerde rapportages, een governancerapport ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid en dus een beperking van de aansprakelijkheid. Onze rapportages bieden beleggingscomités een perfect instrument om de beslissingen te kaderen en op te volgen.